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关于基金,通常是9点到15点的交易时间,15点收盘时,是不是这支基金的净值也就已经确定了?

来源:www.homebrew.com.cn   时间:2022-08-05 18:06   点击:267  编辑:admin 手机版

一、关于基金,通常是9点到15点的交易时间,15点收盘时,是不是这支基金的净值也就已经确定了?

对于投资于国内市场的大部分基金来说,一般在15点收盘时,由于股票、债券等有价证券的价格都已经确定,所以证券的市值就已经确定。但是计算基金净值,还要考虑当天的申购和赎回情况,扣除或计提管理费、托管费、申购费、赎回费等各项费用后,才能得出。如果基金可以投资股指期货,那由于股指期货的交易要到15点15分才结束,所以净值的确定也要在这个时间点以后。

一般情况下,基金公司、托管银行会根据交易所和中国登记结算公司的相关数据分别计算净值并进行复合,在16点至19点之间得出当日净值。如果碰到特殊情况则会有所延迟。

而对于QDII基金,由于投资于非大陆市场,交易时间也与国内有差别,所以净值的计算规则要根据所投资的市场确定。有些投资于美国、欧洲市场的QDII基金,在当日公布的净值一般是上一个交易日收盘时的净值。具体规则可以看一下各个基金的《基金合同》和《招募说明书》。

还有一些特殊情况会使得证券的净值在15点时无法确定。比如说去年重庆啤酒的那次事件,当一支股票长期停牌时,基金管理人可以根据判断履行一定的程序,调整股票估值。所以当时在重庆啤酒停牌几日后,许多基金公司都在收盘后经过讨论研究,将这支股票的价格在停牌前的基础上下调了30%至40%,并据此计算基金净值。

大多数情况下,第二天的开盘净值应该与前一天的收盘净值相等,但遇到基金分红时除外。

希望我的回答对你有所帮助。

二、啤酒企业的分类

本人作为一个酒厂员工,对于本企业的发展还是很有信心的.阁下所提到的分类,本人这样认为,仅仅只是本人观点,仅作参考!若有与标准有所出入的,还请大家多多见谅!一线企业主要是在产能和潜力上,品牌和管理上,有自己的啤酒文化制度.规模和效益在同行内占上方的企业.如十大啤酒品牌:1青岛2燕京3雪花4哈啤5珠江6重庆山城7英博雪津8金威9黄河10钱江.二线企业是指相对与一线企业,在产能潜力上,规模效益上比一线来得差点的企业,比如各省的小厂家.江西的南昌啤酒,欣然啤酒,湖南的奥华,福建的玉龙泉,益阳的会龙泉,成都的金星等啤酒企业.相对来说,会比较弱点.不知各位看法如何?

三、重庆九龙坡工业园有哪些企业

世界500强企业已有沃尔玛、雅马哈、五十铃、宝马、奔驰等5户,世界知名企业有椿中岛、佳速、光阳等3户企业,国内500强有建设集团、隆鑫集团、徐工集团、五粮液普什集团、建工集团、庆铃汽车等6户,重庆50强有赛力盟、重庆啤酒、腾辉水泥等3户企业。

四、重庆九龙工业园区在哪里?有些什么工厂?

地址:隆鑫附近,邻近大渡口

工厂:重庆冈田滤油机制造有限公司,重庆拜尔化工有限公司,大马机箱有限公司,重庆双庆机电有限公司,建设集团、隆鑫集团、五粮液普什集团、徐工集团、建工集团,赛力盟、重庆啤酒、腾辉水泥

五、湖南重庆啤酒国人有限责任公司永州分公司怎么样?

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